Приложение №1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61н)


Надпись: Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) По ОКПОНадпись: ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ/ ОКФС Надпись: по ОКЕИБухгалтерский баланс
на 31 декабря 2024 г.
Организация Открытое Акционерное Общество "Реактив"
Надпись: Торговля оптовая химическими продуктамиИдентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 630015, Новосибирская обл, Новосибирск г, Гоголя ул, дом № 219
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [Х~] ДА □ НЕТ Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО АФ "Стандарт"_______________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора                                  ИНН  7701309223
Основной государственный регистрационный номер                                ОГРН/
аудиторской организации/индивидуального аудитора                          ОГРНИП 1027701004066


Пояснения 1

Наименование показателя 2

Код

На 31 декабря 2024 г.3

На 31 декабря 2023 г.4

На 31 декабря 2022 г.5

 

АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

-

-

-

 

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

 

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

 

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

 

Основные средства

1150

8 566

5 757

5 562

 

в том числе:
в тч незаконченное стр-во

1151

1 693

117

-

 

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

*

 

Финансовые вложения

1170

-

-

-

 

Отложенные налоговые активы

1180

198

157

158

 

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

 

Итого по разделу 1

1100

8 764

5 914

5 720

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы

1210

35 062

25 043

22 690

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

-

1

1

 

Дебиторская задолженность

1230

15 222

10 986

7 514

 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

1240

-

-

-

 

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

42 620

35 491

33 196

 

Прочие оборотные активы

1260

3

3

13

 

Итого по разделу II

1200

92 907

71 524

63 414

 

БАЛАНС

1600

101 671

77 438

69 134

 

Надпись: Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код На 31 декабря 2024 г.3 На 31 декабря 2023 г.4 На 31 декабря 2022 г.5 ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 28 28 28 Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 ( - )7 ( - ) ( - ) Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 070 3 070 3 070 Резервный капитал 1360 28 28 28 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 89 271 65 776 61 035 Итого по разделу III 1300 92 397 68 902 64 161 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1410 - - - Отложенные налоговые обязательства 1420 545 420 430 Оценочные обязательства 1430 - - - Прочие обязательства 1450 - - - Итого по разделу IV 1400 545 420 430 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства 1510 - - - Кредиторская задолженность 1520 7 911 7 281 3 636 Доходы будущих периодов 1530 - - - Оценочные обязательства 1540 818 835 907 Прочие обязательства 1550 - - - Итого по разделу V 1500 8 729 8 116 4 543 БАЛАНС —, 1700 101 671 77 438 69 134
дается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

  1. Надпись: Зивульский А.В. (расшифровка подписи)В соответствии д-Ябложением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
  2. Указывается отчетная дата отчетного периода.
  3. Указывается предыдущий год.
  4. Указывается год, предшествующий предыдущему.
  5. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды” (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
  6. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение №1 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61 н)
Надпись: Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) По ОКПОНадпись: ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ/ ОКФС Организация Открытое Акционерное Общество "Реактив"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической Торговля оптовая химическими продуктами деятельности       __                  
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб.


по ОКЕИ

Пояснения 1

Наименование показателя 2

Код

За 2024 г.3

За .2023 г.4

 

Выручка5

2110

90 077

83 421

 

Себестоимость продаж

2120

( 31 888 )

( 28 805 )

 

Валовая прибыль (убыток)

2100

58 189

54 616

 

Коммерческие расходы

2210

( 33 831 )

( 36 637 )

 

Управленческие расходы

2220

( - )

( - )

 

Прибыль (убыток) от продаж

2200

24 358

17 979

 

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

 

Проценты к получению

2320

5 314

1 876

 

Проценты к уплате

2330

( - )

( - )

 

Прочие доходы

2340

57

34

 

Прочие расходы

2350

( 239 )

( 109 )

 

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

29 490

19 780

 

Налог на прибыль

2410

(5 995)

(3 967)

 

в т.ч. текущий налог на прибыль

2411

( 5 911 )

( 3 976 )

 

отложенный налог на прибыль

2412

(84)

9

 

Прочее

2460

-

-

 

Чистая прибыль (убыток)

2400

23 495

15813

 

 


Надпись: Пояснения 1 Наименование показателя 2 Код За .2024 г.3 За .2023 г.4 Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - - Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 - - Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода 2530 - - Совокупный финансовый результат периода6 2500 23 495 15813 СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 * - Разводненная дрибыл|Г(у&>1Ток) на акцию 2910 ' •
Прим<эчаАмя 6Г ,
Надпись: ^ Зивульский А.В. (расшифровка подписи)1 дУка^ывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отмету о прибылях и убытках.

    • В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финанрегв Российской Федерации от 6 июля 1999 г. Ns 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации Ne 6417-ПК от вавгуста 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
    • Указывается отчетный период.
    • Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
    • Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
    • Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение №2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61 н)
Надпись: Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) По ОКПОНадпись: ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ/ ОКФС Надпись: по ОКЕИОрганизация Открытое Акционерное Общество "Реактив"
Надпись: Торговля оптовая химическими продуктамиИдентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.


Пояснения

Наименование показателя

код НИ/ стат

За 2024 г.1

За 2023 г.2

1

2

3

4

5

 

Остаток средств на начало отчетного года

6100

-

-

 

Поступило средств
Вступительные взносы

6210

-

_

 

Членские взносы

6215

-

-

 

Целевые взносы

6220

-

-

 

Добровольные имущественные взносы и пожертвования

6230

-

-

 

Прибыль от приносящей доход деятельности организации

6240

-

-

 

Прочие

6250

-

-

 

Всего поступило средств

6200

-

-

 

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия

6310

( - )

( - )

 

в том числе:
социальная и благотворительная помощь

6311

( * )

( - )

 

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.

6312

( - )

( - )

 

иные мероприятия

6313

( - )

( - )

 

Расходы на содержание аппарата управления

6320

( - )

( * )

 

в том числе:
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)

6321

( - )

( - )

 

выплаты, не связанные с оплатой труда

6322

( - )

( - )

 

расходы на служебные командировки и деловые поездки

6323

( - )

( * )

 

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)

6324

( - )

( - )

 

ремонт основных средств и иного имущества

6325

( - )

( - )

 

прочие

6326

( - )

( - )

 

Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества

6330

( - )

( - )

 

Прочие

6350

( - )

( - )

 

Всего использовано средств

6300

( - )

( - )

 

Остаток средств на конец отчетного года

6400

-

-

 
Надпись: РуководительНадпись: вульский А.В. фровка подписи) Надпись: ' 20 ' февраля 2025 г.Надпись: 1. Указывается отчетный период. 2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду Примечания

Приложение №2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61н)

 

КОДЫ
0710004
20 I 02             | 2025
00207793
5401101284

 

Организация Открытое Акционерное Общество "Реактив"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической торговля оптовая химическими продуктами деятельности             _______________________________ _________
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб.

 

46.75

 

12247
384

 

16

 

по ОКЕИ

 

1. Движение капитала

  

 


Наименование показателя

Код
НИ/
стат

Уставный
капитал

Собственные
акции,
выкупленные у акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре­
деленная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего:

3220

-

-

-

 

( 11 072 )

( 11 072 )

в том числе: убыток

3221

X

X

X

X

-

-

переоценка имущества

3222

X

X

-

X

-

-

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3223

X

X

 

X

_

_

уменьшение номинальной стоимости акций

3224

-

-

-

X

-

-

уменьшение количества акций

3225

-

-

-

X

-

-

реорганизация юридического лица

3226

-

-

-

-

-

-

дивиденды

3227

X

X

X

X

( 11 072 )

( 11 072 )

Изменение добавочного капитала

3230

X

X

-

-

-

X

Изменение резервного капитала

3240

X

X

X

-

-

X

Величина капитала на 31 декабря 2023 г.2

3200

28

.

3 070

28

65 776

68 902

за 2024 г. 3
Увеличение капитала - всего:

3310

-

.

-

-

23 495

23 495

в том числе: чистая прибыль

3311

X

X

X

X

23 495

23 495

переоценка имущества

3312

X

X

-

X

-

-

доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала

3313

X

X

_

X

_

_

дополнительный выпуск акций

3314

-

 

-

X

X

-

увеличение номинальной стоимости акций

3315

-

-

-

X

-

X

реорганизация юридического лица

3316

-

-

-

-

-

-

Уменьшение капитала - всего:

3320

-

-

-

-

-

-

в том числе: убыток

3321

X

X

X

X

-

-

переоценка имущества

3322

X

X

-

X

-

-

расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала

3323

X

X

_

X

,

_

уменьшение номинальной стоимости акций

3324

-

-

-

X

-

-

уменьшение количества акций

3325

-

-

-

X

-

-

реорганизация юридического лица

3326

-

-

-

-

-

-

дивиденды

3327

X

X

X

X

-

-

Изменение добавочного капитала

3330

X

X

-

-

-

X

Изменение резервного капитала

3340

X

X

X

-

-

X

Величина капитала на 31 декабря 2024 г.3

3300

28

-

3 070

28

89 271

92 397

Расчет стоимости чистых активов
Открытое Акционерное Общество "Реактив"
(наименование организации)


Наименование показателя

Код строки бухгалтерского баланса

На 31 декабря 2024 г.

На 31 декабря 2023 г.

На 31 декабря 2022 г.

Активы

 

 

 

 

Нематериальные активы

1110

-

-

-

Результаты исследований и

 

 

 

 

разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые

 

 

 

 

активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства

1150

8 566

5 757

5 562

Доходные вложения в

 

 

 

 

материальные ценности

1160

-

-

-

Финансовые вложения

 

 

 

 

долгосрочные

1170

-

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

198

157

158

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

Запасы

1210

35 062

25 043

22 690

Налог на добавленную стоимость

 

 

 

 

по приобретенным ценностям

1220

-

1

1

Дебиторская задолженность*

1230

15 221

10 986

7 514

Финансовые вложения

 

 

 

 

краткосрочные

1240

-

-

-

Денежные средства и денежные

 

 

 

 

эквиваленты

1250

42 620

35 491

33 196

Прочие оборотные активы

1260

3

3

13

ИТОГО активы

I________ 1________

101 670

77 438

69 134

Пассивы

Заемные средства

 

 

 

 

долгосрочные

1410

-

-

-

Отложенные налоговые

 

 

 

 

обязательства

1420

545

421

430

Оценочные обязательства

 

 

 

 

долгосрочные

1430

-

-

-

Прочие обязательства

 

 

 

 

долгосрочные

1450

-

-

-

Заемные средства

 

 

 

 

краткосрочные

1510

-

-

-

Кредиторская задолженность

1520

7 911

7 281

3 636

Доходы будущих периодов **

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

 

 

 

 

краткосрочные

1540

817

835

907

Прочие обязательства

 

 

 

 

краткосрочные

1550

-

-

-

ИТОГО пассивы

-

9 273

8 536

4 973

Стоимость чистых активов

-

92 397

68 902

64 161

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Приложение №2 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н (в ред. Приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н от 06.03.2018 № 41 н, от 19.04.2019 № 61н)
Надпись: Форма по ОКУД Дата (число, месяц, год) По ОКПОНадпись: ИНН по ОКВЭД 2 по ОКОПФ/ ОКФС Надпись: по ОКЕИОрганизация Открытое Акционерное Общество "Реактив"
Надпись: Торговля оптовая химическими продуктамиИдентификационный номер налогоплательщика Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.


Наименование показателя

Код НИ/ стат

За .2024 г.1

За .2023 г.2

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

94 508

82 485

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

93 940

82 485

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

-

-

от перепродажи финансовых вложений

4113

-

-

прочие поступления

4119

568

-

Платежи - всего

4120

( 92 693 )

( 70 994 )

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

( 69 779 )

( 52 931 )

в связи с оплатой труда работников

4122

( 13 422 )

( 12 499 )

процентов по долговым обязательствам

4123

( * )

( - )

налога на прибыль организаций

4124

( 6 058 )

( 3 762 )

прочие платежи

4129

( 3 434 )

( 1 802 )

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

1 815

11 491

 


Наименование показателя

Код НИ/ стат

За 2024 г.1

За .2023 г.2

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего

4210

5 314

1 876

в том числе
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

-

-

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

-

-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)

4213

-

-

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

5 314

1 876

прочие поступления

4219

-

-

Платежи - всего

4220

( - )

( - )

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

( - )

( - )

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

( - )

( - )

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

( - )

( - )

процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

( - )

( - )

прочие платежи

4229

( - )

( - )

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

5 314

1 876

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

4310

.

-

в том числе:
получение кредитов и займов

4311

-

-

денежных вкладов собственников (участников)

4312

-

-

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

-

-

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

-

-

прочие поступления

4319

-

-

 


" 20 " фе
---- Lr

 

, аналогичный отчетному периоду

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

  1. Наличие и движение нематериальных активов

С.1


Наименование
показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено
амортиза­
ции

Убыток от обесцене­ния

Переоценка

первона­
чальная
стоимость

накоплен­ная аморти­зация и убытки от обесцене­ния

первона­
чальная
стоимость

накоплен­ная аморти­зация и убытки от обесцене­ния

Первона­
чальная
стоимость

Накоплен­ная аморти­зация

первона­
чальная
стоимость

накоплен­ная аморти­зация и убытки от обесцене­ния

Нематериальные активы - всего

5100

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5110

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

5101

за 2024г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5111

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 
  1. Надпись: Наименование показателя Код На 31 декабря 2024 г На 31 декабря 2023 г. На 31 декабря 2022 г Всего 5120 - - - в том числе: 5121 . .
    Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2024 г.

На 31 декабря 2023 г.

На 31 декабря 2022 г

Всего

5130

-

-

-

в том числе:

5131

 

 

_

 

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР


Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

первона­
чальная
стоимость

часть стоимости, списанной на расходы

Поступило

Выбыло

часть стоимости, списанная на расходы за период

первона­
чальная
стоимость

часть стоимости, списанной на расходы

первона­
чальная
стоимость

часть стоимости, списанной на расходы

НИОКР - всего

5140

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

-

-

5150

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

5141

за 2024г.

 

 

 

 

 

.

 

 

5151

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

-

-

 


с.З


Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не давших
положительного
результата

принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего

5160

за 2024г.

-

-

-

-

-

5170

за 2023г.

-

-

-

-

-

в том числе.

5161

за 2024г.

 

 

 

 

 

5171

за 2023г.

-

-

-

-

-

незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего

5180

за 2024г.

-

-

-

-

-

5190

за 2023г.

-

-

-

-

-

в том числе:

5181

за 2024г.

 

 

 

 

 

5191

за 2023г.

-

-

-

-

-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Надпись: Руководитель (подпись) Зивульский Артём
Викторович
(расшифровка подписи)

23 января 2025 г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

 

 

 

На начало года

Изменения за период

На конец периода

 

 

 

 

 

 

Выбыло объектов

 

 

Переоценка

 

 

Наименование показателя

Код

Период

первона­
чальная
стоимость

накоплен­ная аморти­зация и убытки от обесцене­ния

Поступило

первона­
чальная
стоимость

накоплен­ная аморти­зация и убытки от обесцене­ния

начислено
амортиза­
ции

убыток от обесцене­ния

Первона­
чальная
стоимость

Накоплен­ная аморти­зация

первона­
чальная
стоимость

накоплен­ная аморти­зация и убытки от обесцене­ния

Основные средства (без учета

5200

за 2024г.

16 368

(10 729)

1 849

-

-

(616)

-

-

-

18217

(11 345)

ценности) - всего

5210

за 2023г.

15 786

(10 223)

583

-

.

(505)

-

.

-

16 368

(10 729)

в том числе:
Машины и оборудование (кроме офисного)

5201

за 2024г.

2 534

(1 280)

 

 

 

(202)

 

 

 

2 534

(1 482)

5211

за 2023г.

2 196

(1 112)

338

-

-

(168)

-

-

-

2 534

(1 280)

Земельные участки

5202

за 2024г.

1 339

-

-

-

-

-

-

-

-

1 339

-

 

5212

за 2023г.

1 339

-

-

-

-

-

-

-

-

1 339

-

Здания

5203

за 2024г.

9217

(6 170)

529

-

-

(399)

-

-

-

9 746

(6 570)

 

5213

за 2023г.

8 972

(5 833)

245

-

-

(337)

-

-

-

9217

(6 170)

Сооружения

5204

за 2024г.

1 376

(1 376)

1 320

-

-

(15)

-

-

-

2 696

(1 391)

 

5214

за 2023г.

1 376

(1 376)

-

-

-

-

-

-

-

1 376

(1 376)

Другие виды основных средств

5205

за 2024г.

1 893

(1 893)

-

-

-

-

-

-

-

1 893

(1 893)

 

5215

за 2023г.

1 893

(1 893)

-

-

-

-

-

-

-

1 893

(1 893)

Производственный и хозяйственный

5206

за 2024г.

9

(9)

-

-

-

-

-

-

-

9

(9)

 

5216

за 2023г.

9

(9)

-

-

-

-

-

-

-

9

(9)

Учтено в составе доходных вложений

5220

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в материальные ценности - всего

5230

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

5221

за 2024г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5231

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Наименование показателя

Код

за 2024г.

за 2023г.

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего

5260

529

-

в том числе:
Склад А10 (Кладовая фасовки 1960г.)

5261

529

 

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:

5270

_

.

в том числе:

5271

 

_
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

4. Запасы

Надпись: Наименование показателя Код Период На начало года Изменения за период На конец периода поступления и затраты выбыло убытков от снижения стоимости оборот запасов между их группами (видами) себе¬ стоимость величина резерва под снижение стоимости балансовая стоимость себе¬ стоимость резерв под снижение стоимости себе¬ стоимость величина резерва под снижение стоимости балансовая стоимость Запасы - всего 5400 за 2024г. 25 043 - 25 043 77 634 (67 614) - - X 35 062 - 35 062 5420 за 2023г. 22 690 - 22 690 70 042 (67 690) - - X 25 043 - 25 043 в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности 5401 за 2024г 1 510 1 510 8 389 (1 794) _ 8 104 - 8 104 5421 за 2023г. 269 - 269 3 394 (2 154) - - - 1 510 - 1 510 Готовая продукция 5402 за 2024г - - - - - - - - - - - 5422 за 2023г. - - - - - - - - - - - Товары для перепродажи 5403 за 2024г. 22 425 - 22 425 35 175 (31 989) - - 2 205 25 611 - 25 611 5423 за 2023г. 21 320 - 21 320 30 005 (28 900) - - 2 479 22 425 - 22 425 Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2024г. - - - - - - - - - - - 5424 за 2023г. - - - - - - * - - - - Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2024г. - - - - - - - - - - - 5425 за 2023г. - - - - - - - - - - - Прочие запасы и затраты 5406 за 2024г 1 108 - 1 108 34 070 (33 831) - - - 1 347 - 1 347 5426 за 2023г. 1 101 - 1 101 36 644 (36 637) - - - 1 108 - 1 108 5407 за 2024г. - - - - - - - - - - - 5427 за 2023г - - - - - - - - - - -
4.1. Наличие и движение запасов

  1. Надпись: Наименование показателя Код На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г. На 31 декабря 2022 г. Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - - в том числе: 5321 . Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего 5325 . _ в том числе: 5326 Иное использование финансовых вложений 5329 - - -
    Иное использование финансовых вложений

 

 

 

 


(расшифровка подписи)

 

 

 



4.2. Запасы в залоге


Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2024 г.

На 31 декабря 2023 г.

На 31 декабря 2022 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего

5440

-

-

-

в том числе:

5441

 

 

 

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего

5445

-

-

-

в том числе:

5446

 

_

_

 

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

На начало года

Изменения за период

На конец периода

поступление

выбыло

перевод из долго- в краткосроч­ную
задолжен­
ность

перевод из дебитор­ской в кре­диторскую задолжен­ность

перевод из кредитор­ской в де­биторскую задолжен­ность

учтенная по условиям договора

величина резерва по сомнитель­ным долгам

в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

погаше­
ние

списание на финансовый результат

восста­
новление
резерва

учтенная по условиям договора

величина резерва по сомнитель­ным долгам

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего

5501

за 2024г.

1 559

-

59

-

-

-

-

-

-

-

1 618

•

5521

за 2023г

1 361

-

198

-

-

-

-

-

-

-

1 559

-

в том числе
Расчеты с покупателями и заказчиками

5502

за 2024г

1 559

 

59

 

.

_

_

 

_

-

1 618

-

5522

за 2023г.

1 361

-

198

-

-

-

-

-

-

-

1 559

-

Авансы выданные

5503

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5523

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочая

5504

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5524

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

5505

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

5525

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего

5510

за 2024г.

9 427

-

6 464

-

(2 295)

-

-

-

-

8

13 604

-

5530

за 2023г.

6 153

-

5 243

-

(5 500)

-

-

-

3 531

-

9 427

-

в том числе:
Расчеты с покупателями и заказчиками

5511

за 2024г.

1 657

 

1 420

.

(340)

 

_

_

 

 

2 737

-

5531

за 2023г.

1 452

-

554

-

(349)

-

-

-

-

-

1 657

-

Авансы выданные

5512

за 2024г.

1 597

-

37

-

(1 596)

-

-

-

-

-

38

-

 

5532

за 2023г

2 541

-

172

-

(1 116)

-

-

-

-

-

1 597

-

Прочая

5513

за 2024г.

6 173

-

5 007

-

(359)

-

-

-

-

8

10 829

-

 

5533

за 2023г

2 159

-

4 517

-

(4 035)

-

-

-

3 531

-

6 172

-

 

5514

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

 

5534

за 2023г

-

-

-

-

-

-

-

-

X

X

-

-

Итого

5500

за 2024г.

10 986

-

6 523

-

(2 295)

-

-

X

-

8

15 222

-

 

5520

за 2023г.

7 514

-

5 441

-

(5 500)

-

-

X

3 531

-

10 986

-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2024 г.

На 31 декабря 2023 г.

На 31 декабря 2022 г.

учтенная по условиям договора

балансовая
стоимость

учтенная по условиям договора

балансовая
стоимость

учтенная по условиям договора

балансовая
стоимость

Всего

5540

-

-

-

-

-

*

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками

5541

 

 

 

 

_

 

расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)

5542

.

 

 

_

.

-

прочая

5543

-

-

-

-

-

-

 

5544

-

-

-

-

-

-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя

Код

Период

Остаток на начало года

Изменения за период

Остаток на конец периода

поступление

выбыло

перевод из долго- в краткосроч­ную
задолжен­
ность

перевод из дебитор­ской в кре­диторскую задолжен­ность

перевод из кредитор­ской в де­биторскую задолжен­ность

в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)

причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления

погаше­
ние

списание на финансовый результат

Долгосрочная кредиторская задолженность - всего

5551

за 2024г

146

277

-

29

-

-

-

-

452

5571

за 2023г

258

(29)

-

(84)

-

-

-

-

146

в том числе: кредиты

5552

за 2024г

 

_

_

_

.

_

.

-

-

5572

за 2023г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

займы

5553

за 2024г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5573

за 2023г.

-

-

*

-

-

-

-

-

-

прочая

5554

за 2024г

146

277

-

29

-

-

-

-

452

5574

за 2023г.

258

(29)

-

(84)

-

-

-

-

146

 

5555

за 2024г

-

.

-

-

-

-

X

X

-

5575

за 2023г.

-

-

-

-

-

-

X

X

-

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего

5560

за 2024г.

7 135

1 109

-

(793)

-

-

-

8

7 459

5580

за 2023г.

3 378

1 250

17

(1 041)

-

-

3 531

-

7 135

в том числе
расчеты с поставщиками и подрядчиками

5561

за 2024г

199

19

 

(36)

 

 

 

 

182

5581

за 2023г.

225

13

-

(38)

-

-

-

-

199

авансы полученные

5562

за 2024г.

953

563

-

(759)

-

-

-

-

756

5582

за 2023г

1 048

804

-

(900)

-

-

-

-

953

расчеты по налогам и взносам

5563

за 2024г

5 983

527

-

3

-

-

-

8

6 521

5583

за 2023г

2 104

450

-

(102)

-

-

3 531

-

5 983

кредиты

5564

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5584

за 2023г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

займы

5565

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

5585

за 2023г

-

-

-

-

-

-

-

-

-

прочая

5566

за 2024г

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

5586

за 2023г

-

(17)

17

-

-

-

-

-

-

 

5567

за 2024г.

-

-

-

-

-

-

X

X

-

 

5587

за 2023г

-

-

-

-

-

-

X

X

-

Итого

5550

за 2024г

7 281

1 386

-

(764)

-

X

-

8

7 911

 

5570

за 2023г

3 636

1 221

17

(1 125)

-

X

3 531

-

7 281

Надпись: Наименование показателя Код На 31 декабря 2024 г. На 31 декабря 2023 г На 31 декабря 2022 г. Всего 5590 - - - в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 _ расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - - - прочая задолженность 5593 - - - 5594 - - -
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Надпись: Наименование показателя Код за 2024г. за 2023г. Материальные затраты 5610 526 2 229 Расходы на оплату труда 5620 11 292 10 407 Отчисления на социальные нужды 5630 2 232 2 026 Амортизация 5640 616 505 Прочие затраты 5650 19 404 21 541 Итого по элементам 5660 34 070 36 708 Фактическая себестоимость проданных товаров 5665 - - Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5670 (3 425) (1 112) Изменение остатков (уменьшение [+)): незавершенного производства, готовой продукции и др. 5680 Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 30 645 35 596 * - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя

Код

за 2024г.

за 2023г.

Материальные затраты

5610

526

2 229

Расходы на оплату труда

5620

11 292

10 407

Отчисления на социальные нужды

5630

2 232

2 026

Амортизация

5640

616

505

Прочие затраты

5650

19 404

21 541

Итого по элементам

5660

34 070

36 708

Фактическая себестоимость проданных товаров

5665

-

-

Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.

5670

(3 425)

(1 112)

Изменение остатков (уменьшение [+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.

5680

 

 

Итого расходы по обычным видам деятельности

5600

30 645

35 596

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

 

 


 

 

 

Наименование показателя

Код

Остаток на начало года

Признано

Погашено

Списано как избыточная сумма

Остаток на конец периода

Оценочные обязательства - всего

5700

835

1 010

(1 027)

-

817

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2024 г.

На 31 декабря 2023 г.

На 31 декабря 2022 г.

Полученные - всего

5800

-

-

-

в том числе:

5801

 

 

 

Выданные - всего

5810

-

-

-

в том числе:

5811

 

 

 

9. Государственная помощь


Наименование показателя

Код

за 2024г

за 2023г.

Получено бюджетных средств - всего

5900

-

-

в том числе: на текущие расходы

5901

 

 

на вложения во внеоборотные активы

5905

-

-

Бюджетные кредиты - всего за 2024г.
за 2023г.
в том числе:
за 2024г. за 2023г.

 

На начало года

Получено за год

Возвращено за год

На конец года

5910

-

-

-

-

5920

-

-

-

-

5911

 

 

 

 

5921

-

-

-

-

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Copyright © ОАО "Реактив" тел. +7 (383) 279 12 43
  • Интернет-магазин ОАО "Реактив" www.reashop.ru